日元的远期汇率（日币远期汇率）

本文目录一览：

• 1、...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。
• 2、远期汇率怎么计算
• 3、什么是远期汇率
• 4、如何计算远期汇率
• 5、日元对人民币6个月远期汇率

...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。

三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

例如，如果一个月远期汇率为 56/45，这意味着一个月后美元相对于日元将贴水。具体计算如下：一个月后的远期汇率 = USD/JPY = (1134 - 0.56) / (1150 - 0.45) = 1178 / 1105 这表明美元相对于日元将贬值。

美元利率为3%。解：1）掉期率（买价）=108×（3%－2%）×90/360=0.2745 掉期率（卖价）=110×（3%－2%）×90/360=0.275 三个月的远期汇率USD/JPY=（108－0.2745）/（110-0.275）=1053/1073 他将获得100×1053=10953万日元。2）这一问没看懂。。

M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

远期汇率怎么计算

1、远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × （B国拆借利率 - A国拆借利率）× 远期天数 ÷ 360 这一公式揭示了远期汇率的确定并不取决于A和B货币的未来汇率变动，而是与两种货币的利率水平以及远期合约的期限长度密切相关。

2、远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

3、远期汇率计算公式为：远期汇率的计算公式依据不同的金融工具和交易市场会有所不同。不过最基础也是最常用的远期汇率公式可以表达为：远期汇率 = 即期汇率 × ^的指数次方。这里的收益率是指市场利率或者投资回报率，它反映了货币的借贷成本或投资价值变化率。

什么是远期汇率

1、远期汇率是指预先约定的、在未来某一特定时间进行货币交换的汇率。这种汇率通常是在当前确定的，但实际的货币交换会在未来的某个时间点进行。它通常用于国际贸易、金融衍生品和投资等领域，帮助交易双方规避短期的汇率波动风险。 远期合约 远期汇率通常是通过远期合约来达成的。

2、远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

3、远期汇率是指未来某一特定日期，交易双方按照当前约定的汇率进行货币兑换的汇率。以下是关于远期汇率的详细解释：远期汇率的基本定义 远期汇率是一种金融衍生工具，它规定了在未来某一特定时间进行货币交易的汇率。这种交易方式为企业和个人提供了规避汇率风险的工具。

4、远期汇率是指未来某一时间点的外汇交易汇率。详细解释如下：远期汇率的定义 远期汇率是一种外汇交易工具，它允许交易者在未来的某一特定日期，按照预先约定的汇率进行外汇买卖。这种交易方式通常用于规避短期的汇率波动风险，或者为满足未来某一时间点的外汇需求。

5、远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水；如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。

6、远期汇率是一种金融衍生工具，用于约定未来某一时间的货币汇率。远期汇率是交易双方在未来某一特定时间，以约定的价格交割一定数量货币的交易约定。这种汇率通常是在当前确定的，但是实际的货币交换会在未来的某个时间点进行。

如何计算远期汇率

汇率的远期点数计算法则揭示了在即期汇率基础上，远期汇率的变动取决于两种货币的利率差与远期天数。计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。公式显示，远期汇率与货币利率差和远期天数紧密相关。

远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × （B国拆借利率 - A国拆借利率）× 远期天数 ÷ 360 这一公式揭示了远期汇率的确定并不取决于A和B货币的未来汇率变动，而是与两种货币的利率水平以及远期合约的期限长度密切相关。

远期汇率的计算方法是基于即期汇率的基础上，加上升水或减去贴水。升水与贴水的判断依据是小值与大值之间的关系，小值对大值为升水，大值对小值为贴水。举例说明，以一个月远期汇率为例，汇率为56/45。通过远期汇率，我们可以得知在一个月后，美元将会呈现贴水状态。

日元对人民币6个月远期汇率

JPY/CNY -8192/-12738 指在即期报价的基础上减去818。92/1278。38个点（swap point），每个基准点是0。

远期报价一般来讲，国际市场上，日本和瑞士是采用直接标出远期的实际汇率（如日本银行标出三个月期美元对日元的远期汇率为USDI=JPYllOS/25)，其他国家的银行一般是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额。即银行在报出远期交易价格时，只报出升水和贴水的“点数”。

要看其他条件变不变，不过只考虑日元兑换人民币后对汇率的影响，则会使人民币升值，日元贬值，人民币对日元汇率下降（因为是直接标价）。日元兑换人民币，说明要抛出日元，在货币市场上日元的供给增加，兑换人民币说明对人民币有需求，人民币的需求增加，因此根据供求模型，日元会贬值，人民币升值。

因为汇率实时波动，可参考招商银行外汇“实时汇率”，请进入招行一网通主页，点击右侧的“实时行情-外汇实时汇率”查看。具体汇率请以实际操作时汇率为准。