假设即期美元日元汇率（假设日元对美元的即期汇率）

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• 1、“即期美元/日元汇率:97.50/97.60”,怎么理解?
• 2、用中行公布的汇率计算日元兑美元的交叉汇率
• 3、美国和日本的年利率分别是4%和2%,即期汇率是JPY/$=120,如果利率平价条...
• 4、假设即期美元,日元,汇率为,153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为...

“即期美元/日元汇率:97.50/97.60”,怎么理解?

1、“即期美元/日元汇率：950/960”，含义就是现价一美元可换950日元，同时可用960日元换1美元。其他情况以此类推，明白了吧，每个银行的汇率可能大同小异。

2、USD/JPY=950/60表示日元的叫买价和叫卖家，就是你购入日元的汇率时960日元兑1美元。为防范汇率风险，我们公司正在使用深圳一家公司推出的业务叫出口宝，上手容易，操作简单。

用中行公布的汇率计算日元兑美元的交叉汇率

美元兑人民币的汇率为1/5 = 0.1538美元兑换1元人民币。日元兑人民币的汇率为1/0.061 = 13934日元兑换1元人民币。因此，日元兑美元的交叉汇率为0.1538 * 13934 = 5023日元兑换1美元。以上步骤通过中国银行公布的直接汇率计算交叉汇率，适用于当前银行间市场及柜台交易的汇率环境。

假如GBP/USD=63表示的意思是1英镑可以兑换63美元，这个等式你可以理解为GBP除以USD。那假如你要算GBP/JPY呢，（X/Y）*（Y/Z）=X/Z，所以有：(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY，如果GBP/USD=63，USD/JPY=100，那么GBP/USD=163这个就是交叉相乘。

你向E银行卖出欧元，买进美元 (点差大的如：4560-4570=0.0010)你向D银行卖出美元，买进日元（1255-1290=-0.35）就是点差是35，所以它受益比其他银行多。

卖出汇率，即卖出价。在采用直接标价法时，银行报出的外币的两个本币价格中，后一个数字（即外币折合本币数较多的那个汇率）是卖出价。在采用间接标价法报价时，本币的两个外币价格中，前一个较小的外币数字是银行愿意以一单位的本币而付出的外币数，即外汇卖出价。

例如，已知199×年×月×日，人民币对美元的汇率为$100=￥8642~8778，同一天，在苏黎世的外汇市场上，瑞士法郎对美元的汇率为：VS$00=SF6005~6025。

汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率计算： 直接标价法：汇率升贬值率=（旧汇率/新汇率-1）*100 间接标价法：汇率升贬值率=（新汇率/旧汇率-1）*100 结果是正值表示本币升值，负值表示本币贬值 要注意的是，汇率是不断波动的。

美国和日本的年利率分别是4%和2%,即期汇率是JPY/$=120,如果利率平价条...

1、假设起初美元为1万美元，对应的日元就是120万日元。

2、这种机会是可以的。外汇套息的应用主要是因为套利活动不仅使套利者赚到利润，在客观上起到了自发地调节资本流动的作用。一个国家利息率高，意味着那里的资本稀缺，急需要资本。一个国家利息率较低。意味着那里资本充足。

3、当前的即期汇率显示1英镑兑换50美元，而三个月的远期汇率则上升至1英镑兑换52美元。同时，美国三个月的年利率为8%。根据利率平价理论，投资等额的两种货币，在各自国家的利率下增长，到期的本息比率应等于远期汇率。以10000英镑为例，按照即期汇率兑换成15000美元投资。

4、，利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：00075/1874512/3100%=16%，小于4%的利差(12%-8%)，能够套利。 美国投资者套利做法，即期将美元兑换成英镑(18750)，进行三个月投资，同时卖出三个月后英镑投资本利的远期(18640)。到期后，英镑投资本利收回，并履行远期协议兑换成美元，减去美元投资机会成本，即为收益。

5、统一转换成直接标价)伦敦市场：JPY 1= GBP (1/1979)/(1/1959)。纽约市场：GBP1=USD6180/96。东京市场：USD1=JPY1163/65。汇率相乘(用中间价)，判断是否可套汇及套汇方向，[(1/1979+1/1959)/2]*[(6180+6196)/2]*[( 1163+1165)/2]=0.9897。

假设即期美元,日元,汇率为,153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为...

1、问题一：直接标价法下升水和贴水怎么计算 前小后大往上加，前大后小往下减，比如USD1=RMB6800/30，三个月汇水25/35，三个月远期汇率US丹1=RMB6825/65 问题二：升水和贴水是什么意思？ 升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。

2、如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：17393，三个月期的一美元兑马克价是1：175。此时马克升水。 贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：175，三个月期的一美元兑马克价是1：17393。此时马克贴水。

3、升水表示远期汇率高于即期汇率，贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。升水(Premium)：在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对应。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时SwapPoint为正数。