外汇交易实务（外汇交易实务试题答案）

本文目录一览：

• 1、外汇交易实务计算题5?
• 2、外外汇交易实务计算题?
• 3、外汇交易实务计算题?
• 4、外汇交易实务计算题1?

外汇交易实务计算题5?

说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130。那么最终的结果就是：235600/（3074+（-0.0124））＝181930.50英镑，因为贴水点的点数是从汇率的最右边那一位开始算起，所以-124换算过来就是-0.0124。

FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。

一1错2对3对4错5错6错7错8对9错10错。11题应该是与非居民吧。是的话就是对。12错13对14错15对16错 二。

计算一下：15%目标盈利就是7500美金。百分之30，单笔最大可以下15手，如果点差成本是5个点，看题是日内交易。做单成功率假设是60%，风报比为1：1。

外外汇交易实务计算题?

1、一，13137，计算方式：CIF=(1200+130)/(1-110%*1%)=13137。二，给您科普一点相关知识，希望能够对您有帮助国际贸易报价佣金：因中间商介绍生意或代买代卖而要向其支付一定的酬金，此项酬金叫佣金。

2、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

3、公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

4、FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。

5、成本：300+20+30=RMB350万。

6、PS，要注意有时候税收是加的不是减，要实际情况实际运用）当人你这一题目还要注意外汇牌价，这题比较简单，有时候题目会有买入价和卖出价要选择。希望对你有用，若你需要所有的计算公式我可以给你。

外汇交易实务计算题?

支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。

外汇交易实务计算题1?

1、计算下列各题的远期汇率：（1）某日巴黎外汇市场上，即期汇率US $1=FF6600/6665，6个月远期升水为70-80点。（2）某日法兰克福外汇市场上，即期汇率为US $1=DM8400/8420，6个月期远期贴水为230-200点。

2、一，13137，计算方式：CIF=(1200+130)/(1-110%*1%)=13137。二，给您科普一点相关知识，希望能够对您有帮助国际贸易报价佣金：因中间商介绍生意或代买代卖而要向其支付一定的酬金，此项酬金叫佣金。

3、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

4、说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130。那么最终的结果就是：235600/（3074+（-0.0124））＝181930.50英镑，因为贴水点的点数是从汇率的最右边那一位开始算起，所以-124换算过来就是-0.0124。

5、从而无论先后，答案上一样的！其实，我们要得到，差价性的获利，都得经过一个买卖交易，最终，仍回到第一次介入的货币。只有通过，买卖过度性交易，才能因前后，介入货币参照性，得到差价获利。